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澳门太阳城马尼拉 北新集团建材股份有限公司关于2017年

时间:2018-4-9 21:46:25  作者:  来源:  查看:13  评论:0
内容摘要:  证券代码:000786证券简称:北新建材?公告编号:2018-010  北新集团建材股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  根据《深圳证券交易所主板上市...

  证券代码:000786证券简称:北新建材?公告编号:2018-010

  北新集团建材股份有限公司关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定,申博是什么,现将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准北新集团建材股份有限公司非公开发行公司股票的批复》(证监许可[2014]902号)核准,公司2014年9月于深圳证券交易所非公开发行人民币普通股(A股)131,840,796股,发行价为16.08元/股,募集资金总额为2,119,999,999.68元,扣除承销保荐费用、中介机构费用和其他发行费用(以下简称发行费用)25,814,494.60元,实际募集资金净额为2,094,185,505.08元。(以下简称本次发行)

  本次募集资金到账时间为2014年9月19日,本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年9月19日出具天职业字[2014]11221号验资报告。

  注:验资报告披露发行费用为25,816,840.80元,与上述发行费用差异2,346.20元。原因是:实际发生的印花税较验资报告披露的发行费用中预估的印花税减少2,346.20元。

  (二)本年度使用金额及年末余额

  截至2017年12月31日,公司本年度内使用募集资金投入募集资金项目247,206,089.62元;本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金支出4,550,000,000.00元,本年度内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计本金转回4,740,000,000.00元。

  截至2017年12月31日,公司累计使用募集资金2,195,343,370.70元,其中:累计使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理支出790,000,000.00元(其中以前年度累计使用980,000,000.00元,本年度使用4,550,000,000.00元,收回本金4,740,000,000.00元),累计投入募集资金项目1,405,343,370.70元(其中以前年度累计使用1,158,137,281.08元,本年度使用247,206,089.62元)。

  截至2017年12月31日,公司累计使用金额2,195,343,370.70元,募集资金专户余额为23,221,786.75元;募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除银行手续费支出后的净额为124,379,652.37元(其中以前年度为88,582,328.87元,本年度为35,797,323.50元)。二、募集资金存放和管理情况

  (一)募集资金管理制度情况

  公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证监会关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《北新集团建材股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”),对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。管理办法已经2014年3月13日公司第五届董事会第四次临时会议、及2017年11月30日公司第六届董事会第九次临时会议审议修订。

  根据管理办法要求,公司董事会批准在北京银行股份有限公司总部基地支行、中信银行股份有限公司总行营业部(以下合称监管银行)分别开设了专项账户,仅用于公司募集资金的存储和使用,不用作其他用途。

  (二)募集资金三方监管协议情况

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求,公司及保荐机构摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已于2014年9月29日与监管银行签订了《募集资金专户之监管协议》(以下简称监管协议)。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,监管协议得到了切实履行。

  (三)募集资金专户存储情况

  截至2017年12月31日,募集资金存放专项账户的存款余额如下(单位:人民币元):

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2017年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。按公司募集资金使用计划,募集资金主要投资五个项目;2016年2月公司股东大会审议通过将结构钢骨建设项目的募集资金变更用途。报告期公司共投入募集资金247,206,089.62元,累计投入募集资金1,405,343,370.70元。募投项目实施情况如下:

  1.建材基地建设项目:此项目募集资金承诺投资总额为499,121,883.04元,变更后募集资金投资总额为703,213,316.90元;以前年度投入资金163,949,876.62元,本年度投入资金107,751,989.21元,累计投入资金271,701,865.83元。项目目前进展概况:

  (1)天津建材基地建设项目:天津建材基地项目包括年产3,000万平米的石膏板生产线和一条年产5,000吨轻钢龙骨生产线。该项目的生产车间、办公楼、综合楼等建筑物主体工程、装饰装修及厂区道路基本施工完成,待验收。生产设备采购订货基本完成,其中生产车间设备加工制作中,原热车间设备安装至70%。厂区绿化、办公网络通讯方案和施工确认中,办公及生活配套设施购置中,员工招聘已完成过半。项目建设工作有序推进。本项目以前年度使用募集资金32, 申博太阳城会员开户 央行发布的《2018年2月金,380,817.64元,本年度使用募集资金24,821,227.72元,截至2017年12月31日累计使用募集资金57,202,045.36元。

  (2)宜良建材基地建设项目:宜良建材基地项目包括年产3,000万平米石膏板生产线一条和年产5,000吨轻钢龙骨生产线一条。目前石膏板生产线建设已完成项目规划相关手续的办理并取得了土地证和工程施工许可证等。项目现场围墙、门卫室施工和绿化工程施工已完成;施工队已进场,联合车间、综合楼和其他室外工程正在建设当中,部分工程已完成基础施工,进展顺利;部分生产线设备已开始制造,已与制造商签订合同并支付定金。项目消防备案、人员招聘等工作按照计划有序进行。本项目以前年度使用募集资金3,655,692.03元,本年度使用募集资金6, 菲律宾澳门太阳城娱乐官方网 围绕创新驱,809,592.95元,截至2017年12月31日累计使用募集资金10,465,284.98元。

  (3)嘉兴建材基地建设项目:嘉兴建材基地项目包括年产3,000万平米石膏板生产线一条、年产1.5万吨轻钢龙骨生产线一条以及年产200万平米装饰石膏板生产线一条。目前一期3,000万平米纸面石膏板项目生产车间及其配套建筑、倒班宿舍、综合楼及食堂等建筑工程已施工完成并验收,生产线及其他设备等已完成安装调试;配套石膏库、轻钢龙骨等项目正在筹建中。本项目以前年度使用募集资金114,768,619.26元,本年度使用募集资金17,616,896.67元,截至2017年12月31日已使用募集资金132,385,515.93元。

  (4)陕西石膏板项目:陕西石膏板项目包括年产3,000万平米石膏板生产线一条。目前富平建材基地项目建设已基本完成。综合楼、联合车间土建工程及室外配套基本完成,零星节点工程正在完善;项目建设在各方面配合和相关部门的支持下按计划有序进行。本项目以前年度使用募集资金12,235,403.93元,本年度使用募集资金54,051,791.24元,截至2017年12月31日已使用募集资金66,287,195.17元。

  (5)井冈山石膏板项目:井冈山石膏板项目包括年产3,000万平米石膏板生产线一条。该项目目前正处于基建施工阶段,施工方已经进驻,围墙建设已经完成,办公楼和厂房地基已经完成,主体结构正在施工。本项目以前年度使用募集资金909,343.76元,本年度使用募集资金4,452,480.63元,截至2017年12月31日已使用募集资金5,361,824.39元。

  上述建材基地建设项目中,天津建材基地建设项目因地方政府区域规划变化致使供电施工条件不具备、配套设施建设滞后等原因、宜良建材基地建设项目因土地指标的招拍挂程序滞后等原因、嘉兴建材基地建设项目因分批建设等原因、陕西石膏板项目因规划及施工证件办理时间超过预期时间等原因、井冈山石膏板项目因土建招标方式确认流程较长等原因,导致募投项目建设进展较本次发行预案等预期时间有所推迟。目前,这些项目的建设工作已在有序推进。公司将积极协调相关方,加快推进上述建材基地建设项目的建设进度,争取按照目前计划的时间达到可使用状态。

  2.结构钢骨建设项目:此项目募集资金承诺投资总额为人民币380,061,433.86元,本项目以前年度未使用募集资金。2016年2月公司决议变更本项目资金用途。募集资金用途变更后的项目实施情况如下:

  (1)募集资金用途变更后实施的陕西石膏板项目、井冈山石膏板项目详见本报告“三、(一)1.建材基地建设项目”

  (2)补充流动资金:根据审议通过的《关于变更部分募集资金用途的议案》,公司已在2016年度将175,970,000.00元募集资金补充流动资金。

  3.研发中心建设项目(一期):此项目募集资金承诺投资总额为430,001,622.27元,以前年度投入资金168,260,032.53元,本年度投入募集资金118,682,289.28元,累计投入资金286,942,321.81元。未来科技城研发中心建设项目(一期)综合科研楼主体已完工,幕墙工程、变配电工程、热力工程、消防工程、强弱电工程、电梯工程已调试完成并通过验收,室外铺装、绿化工程也完成;部分楼层精装修已完成并投入使用。研发中心建设项目(一期)已经转固。

  未来科学城研发中心建设项目(一期)被列为北京市重点工程,公司研究决定,以该研发项目为契机,将该项目打造成为节能环保绿色建筑的示范项目,采用目前建材领域新研发的新材料、新产品,由于新材料、新产品的研发设计及使用超出预期时间,以及一期综合科研楼主体工程验收程序等原因,导致该募投项目建设进展较本次发行预案的预期时间有所推迟。该项目已于2017年8月转固,尚有部分款项未完成支付。

  4.平台建设项目:此项目募集资金承诺投资总额为150,000,565.91元,以前年度投入资金14,957,371.93元,本年度投入资金20,771,811.13元,累计投入资金35,729,183.06元。项目目前进展概况:

  (1)品牌中心建设项目:公司持续深化“制高点”战略,澳门太阳城马尼拉,取得多项重要成果。2017年,北新建材以507.36亿元的品牌价值荣登世界品牌实验室“中国500最具价值品牌”第73位,位居新型建材行业第一位;再次蝉联亚洲建材品牌三强,名列亚洲500强品牌第163位。龙牌继续由行业品牌向社会品牌迈进。北新建材的龙牌系列产品全面服务北京市副中心国家重点工程;全面中标中国第一高楼——武汉绿地636项目;龙牌漆再次刷靓天安门城楼;北新建材与华润置地、当代置业等房地产公司签订战略合作,助力企业品牌和产品品牌向社会品牌迈进。北新建材系列案例作为清华大学经管学院首个“文字+视频”中英文案例全球发布;成为首批入选新华社“民族品牌工程”的14家企业之一。北新建材荣登中国企业创新力百强榜,位列制造业榜首;“龙牌”石膏板轻钢龙骨系统荣获“2017中国房地产500强首选供应商(墙体吊顶类)”;王兵董事长荣获“中国企业诚信管理金奖”,北新建材荣获“全国诚信经营示范单位”。2017年11月28日,北新建材与欧洲质量管理委员会(EFQM)正式签订入会协议,成为中国第一家EFQM成员,EFQM将结合北新建材“双线择优”管理模式等最佳实践,为公司开发和导入卓越绩效管理模式。

  本项目以前年度使用募集资金14,906,037.23元,本年度使用募集资金14,226,654.00元,截至2017年12月31日累计使用募集资金29,132,691.23元。

  (2)信息化建设项目:财务系统一期部分模块已于2017年上半年开始建设并基本上线,其余模块正有序推进;条码管理系统开始5个工厂的第一批推广实施,未来可以逐步推广至全部工厂。本项目以前年度使用募集资金51,334.70元,本年度使用募集资金6,545,157.13元,截至2017年12月31日累计使用募集资金6,596,491.83元。

  5.偿还银行贷款:此项目募集资金承诺投资总额为635,000,000.00元,以前年度累计投入资金635,000,000.00元。此项目以前年度已全部完成。

  (二)使用闲置募集资金投资理财产品情况

  1.?使用闲置募集资金投资理财产品公司决议情况

  (1)2014年12月5日,公司第五届董事会第九次临时会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币140,000?万元进行现金管理,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

  (2)公司在第五届董事会第九次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2015年12月4日召开第五届董事会第十三次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币130,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

  (3)公司在第五届董事会第十三次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2016年12月2日召开第六届董事会第五次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币105,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

  (4)公司在第六届董事会第五次临时会议关于使用闲置募集资金投资理财产品的决议期限到期后,于2017年11月30日召开第六届董事会第九次临时会议审议通过了继续使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币90,000万元进行现金管理的决议,并授权董事长在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件;上述额度可滚动使用,前述决议有效期和授权有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。监事会和独立董事对上述事项均发表了同意意见,保荐机构对上述事项无异议。

  2.使用闲置募集资金投资理财产品实施情况

  本年度内公司累计购买结构性存款理财产品4,550,000,000.00元,共确认结构存款收益35,170,137.01元。截止期末,公司结构性存款本金余额为790,000,000.00元,应收结构性存款收益3,161, 申博备用网址 相关申博备用网址新闻关键字:20,315.06元。明细如下(单位:人民币元):

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2016年2月19日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,将2014年非公开发行股票募集资金中尚未投入结构钢骨建设项目的募集资金38,006万元变更用途为:10,177万元投入北新建材(陕西)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;10,232万元投入北新建材(井冈山)有限公司年产3,000万平方米纸面石膏板生产线项目;剩余资金17,597万元全部用于补充流动资金,仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况,不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

  六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

  公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  附件1?募集资金使用情况对照表

  附件2?变更募集资金投资项目情况表

  特此报告。

  

  

  北新集团建材股份有限公司

  董事会

  2018年3月15日

  附件1?募集资金使用情况对照表

  编制单位:北新集团建材股份有限公司?截止日期:2017年12月31日金额单位:人民币元

  ■

  附件2?变更募集资金投资项目情况表

  编制单位:北新集团建材股份有限公司截止日期:2017年12月31日金额单位:人民币元

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